الحد من خيارات الأسهم النظام

أجوبة سريعة أوامر الحد أمر الحد هو أمر لشراء أو بيع الأسهم بسعر معين أو أفضل. لا يمكن تنفيذ أمر حد الشراء إلا بسعر الحد أو أقل، ولا يمكن تنفيذ أمر حد البيع إلا بسعر الحد الأقصى أو أعلى. لا يتم ضمان أمر الحد لتنفيذ. لا يمكن ملء أمر الحد إلا إذا وصل سعر سوق الأسهم إلى سعر الحد. في حين أن أوامر الحد لا تضمن التنفيذ، فإنها تساعد على ضمان أن المستثمر لا يدفع أكثر من سعر محدد مسبقا للسهم. لفهم أين وكيف يتم تنفيذ أمر قمت بوضعه مع وسيط الخاص بك، يجب أن تقرأ تنفيذ التجارة: ما يجب على كل مستثمر أن يعرف. لمزيد من المعلومات حول الأنواع المختلفة من الأوامر التي يمكنك وضعها عند شراء أو بيع الأسهم، يرجى قراءة نشرة المستثمر لدينا أساسيات التداول. الحد من أمر إنهاء أمر الحد في حين أن تنفيذ أمر حد غير مضمون، فإنه يضمن أن المستثمر لا تفوت الفرصة لشراء أو بيع عند نقطة السعر المستهدف إذا تم التعامل معها في السوق. اعتمادا على اتجاه الموقف، ويشار في بعض الأحيان إلى أمر الحد كحد شراء أمر أو أمر الحد بيع. على سبيل المثال، أمر حد الشراء الذي ينص على المشتري ليس على استعداد لدفع أكثر من 30 للسهم الواحد، في حين أن أمر حد البيع قد يتطلب سعر السهم أن يكون على الأقل 30 للبيع. أمر وقف الخسارة هو عكس أمر جني الأرباح: يتم تركه للتأكد من أن الصفقة لا تحدث بسعر أسوأ من الهدف المشار إليه. ويمكن استخدامه لبيع أداة موجودة أو للدخول في معاملة جديدة. الأوامر المشروطة يمكن أن تتضمن أوامر الحد شروطا محددة تضاف إليها. قد يشير المستثمر إلى أنه يجب تنفيذ الأمر فورا أو إلغاؤه، وهو ما يسمى أمر ملء أو قتل (فوك). كما أنها قد تتطلب أن يتم شراء جميع الأسهم المطلوبة أو بيعها في نفس الوقت إذا كان سيتم تنفيذ الصفقة، وهو ما يسمى كل شيء أو لا شيء. يمكن إقران أمر الحد مع أمر وقف الخسارة بنفس المبلغ، مع شرط أنه إذا تم تنفيذ أحد الطلبات المقترنة، سيتم استدعاء الآخر تلقائيا. وهذا ما يسمى عادة واحد يلغي الآخر أو أوكو. ويمكن أيضا أن يطلق على أمر طارئ أمر إفثين. إذا تم تنفيذ الجزء الأول من النظام، يصبح الجزء الثاني أمر حي. إذا لم يتم تنفيذ الجزء الأول، الجزء الثاني لا ينفذ أبدا، حتى لو كان السوق يتداول عند المستوى المشار إليه. وعادة ما يتضمن الطلب مؤشرا على المدة التي ستظل سارية المفعول. مصطلح جيد حتى إلغاء، غك مختصر، يعني أن يبقى الأمر ساري المفعول حتى يلغي المستثمر. فمن الشائع أن يكون النظام إلغاء تلقائيا في نهاية يوم التداول ولكن في سوق الصرف الأجنبي، الذي يتداول على مدار الساعة، ويمكن ملء أوامر 24 ساعة في اليوم. الحد من أجل الحد النظام - تعريف الحد أمر هو أمر لشراء أو بيع مراكز الخيارات الخاصة بك في أي أسوأ من سعر محدد سلفا من قبل نفسك. ما هو الحد من أجل ترتيب أمر واحد من اثنين من الأشكال الرئيسية لملء أوامر المستخدمة في تداول الخيارات. الشكل الرئيسي الآخر لملء الطلب هو أمر السوق. أمر الحد هو أمر أن يأمر وسيط الخيارات الخاصة بك لبيع أو شراء بسعر لا أسوأ مما كنت تعليمات لهم، وبالتالي وضع حد على سعر التعبئة. هذا على النقيض من أمر السوق الذي يعطي الخيارات الخاصة بك وسيط الحرية لملء الموقف الخاص بك في أي ثمن طالما يتم شغل النظام فورا، أو أمر حتى أن يأمر الوسيط الخاص بك لملء خيارات تنتشر في أي نقدا المدفوعة أو المستلمة . أوامر الحد تسمح لك أن تخبر وسيط بالضبط ما هو السعر الذي تريد تداول الخيارات الخاصة بك مواقف بدلا من ترك اتخاذ القرار لهم. ومع ذلك، فإن القيام بذلك يمكن أن يأتي مع مساوئها أيضا. سوف نستكشف بعمق كيف الحد أوامر العمل، وكيفية استخدامها بشكل صحيح، فضلا عن مزاياه وعيوبه في هذه الخيارات الحرة تداول البرنامج التعليمي. هل لديك السيد أوبي يعلمك خيارات من خلال الدردشة الحية دع يوميا السيد أوبي، مؤلف أوبتيونترادينغبيديا، معلمه واحد إلى واحد، خطوة خطوة، لجعل الآلاف في الشهر من خلال خيارات التداول كيفية وضع أمر الحد عند ملء الطلب نموذج في حساب خيارات الوسيط الخاص بك لشراء أو بيع خيارات واحدة أو خيارات ينتشر. سيكون هناك دائما قسم بعنوان السعر أو التعبئة أو ملء النظام. هذا هو المكان الذي اخترت نوع من ملء النظام الذي تريده للتجارة الخاصة بك. يمكنك ببساطة ملء المساحة بجانب كلمة الحد من أجل وضع أمر الحد. هذا يخبر وسيط الخيارات الخاصة بك أنك تريد أن يتم شغل وضعك فقط في هذا السعر أو بسعر أفضل، وليس أسوأ الأسعار. أوامر الحد يمكن استخدامها لتداول الخيارات ينتشر كذلك. عند استخدام أوامر الحد للخيارات ينتشر، سوف تحتاج إلى تحديد الخصم الخصم، إذا كان هو الخصم الخصم. أو حد الائتمان، إذا كان هو انتشار الائتمان. توضح الصورة أعلاه كيف يجب استخدام أمر الخصم المدين لانتشار الخصم مثل انتشار المكالمة الثورية. هذا الأمر يخبر الوسيط أن يملأ كلا عقود الخيارات كموقف كامل مع صافي الخصم لا يزيد عن 0.50. وفي هذه الحالة، لا يقتصر الوسيط على السعر المحدد لملء كل عقد من عقود الخيارين طالما أن المبلغ الصافي المدفوع في المجموع لا يزيد عن 0.50. تصور الصورة أعلاه كيف يجب استخدام أمر ائتمان الحد لانتشار الائتمان مثل انتشار المكالمة بير. هذا الأمر يخبر الوسيط أن يملأ كلا عقود الخيارات كموقف كامل مع صافي الائتمان لا يزيد عن 1.00. مرة أخرى، لا يقتصر الوسيط من حيث السعر بالضبط لملء كل من عقود الخيارين طالما أن المبلغ الصافي المستلم في المجموع لا يقل عن 1.00. كيف يعمل أوامر الحد لذلك، ما يحدث فعلا عند وضع أمر الحد عند وضع أمر الحد، وسيط الخيارات الخاصة بك يذهب إلى السوق، وتبحث عن محاولة وطرح العرض من قبل صانعي السوق الذي يطابق أو يحد من سعر الحد لديك جلس. نعم، وهذا يعني أن موقف الخيارات الخاصة بك يمكن أن تكون في الواقع شغلها بسعر أفضل مما ذكرته، وليس أسوأ الأسعار. إذا لم يكن هناك أي عروض تطابق أو تخترع سعر الحد، فإن الأمر سيبقى مفتوحا في السوق ويستمر في انتظار عندما يتحول سعر مطابق أو أفضل في السوق. في الصورة الأولى أعلاه، أمر الحد هو تعليمات وسيط الخيارات لشراء خيارات ق في 0.38 أو أفضل، وليس سعر أعلى من 0.38. مشكلة مع أوامر الحد المشكلة الرئيسية مع استخدام أوامر الحد هو أنه يمكنك فعلا تفوت التجارة تماما إذا لم يتم مطابقة سعر الحد الخاص بك أبدا أو تحسينها في السوق. في بعض الأحيان في سوق متحرك قوي، حتى وضع في أمر الحد على السعر الذي رأيت آخر مرة في سلسلة الخيارات يمكن أن تجعلك تفوت التجارة إذا كان السعر قد تحركت في حين كنت ملء نموذج الخيارات التجارية التجارة. وهذا قد يعني فقدان نقطة حرجة للربح، مما يؤدي إلى فقدان الأرباح أو حتى فقدان نقطة وقف الخسارة مما يؤدي إلى خسائر كارثية. مثال على أمر الحد مفقود خيارات التجارة على افتراض خيارات شيز الشركات خيارات المكالمة في 50 سعر الإضراب ونقلت مع سعر محاولة من 4.30 وسأل سعر 4.50. على افتراض أن تقرر شراء شيز 50 خيارات المكالمة سعر الإضراب باستخدام أمر الحد في سعر طلبها من 4.50. ومع ذلك، حيث ارتفع سعر شيز بسرعة أثناء ملء نموذج تداول الخيارات، فقد تحرك سعر الطلب أعلى من 4.50 عند تقديم طلبك. سعر خيارات المكالمة لم يعد أبدا إلى 4.50 أو أقل لهذا اليوم وفوتك الدخول في التجارة تماما. لهذا السبب، يفضل تجار الخيارات المهنية استخدام أوامر السوق لعقود خيارات السيولة الجيدة في الأسواق المتحركة القوية، حيث أنه يضمن ملء فوري سريع. وعلاوة على ذلك، أشكال الطلب لأوامر السوق يستغرق وقتا أقصر قليلا لملء كما لم يكن لديك لتحديد سعر معين وبالتالي تقليل إمكانية الانزلاق. مشكلة أخرى مع أوامر الحد هو أنك لن تكون قادرة على استخدامها جنبا إلى جنب مع أوامر خيارات متقدمة مثل الأوامر الطارئة أو وقف الخسارة الزائدة. تتطلب هذه الطلبات المتقدمة وسيط الخيارات الخاصة بك أن تكون قادرة على بيع أو شراء موقفكم عندما يتم الوفاء بمعايير القيام بذلك بسعر السوق السائدة. كما لا توجد وسيلة لمعرفة بالضبط ما السعر الذي سعر السوق هو، يمكن تنفيذ هذه الطلبات المتقدمة فقط مع أمر السوق، وليس حد النظام. عند استخدام أوامر الحد على عكس أوامر السوق التي هي أزرار الذعر إلى حد كبير للحصول على ملء فوري على الخيارات مع السيولة الجيدة، أوامر الحد هي الأكثر فائدة في حالة تداول عقود خيارات السيولة منخفضة. فمن الخطورة للغاية استخدام أوامر السوق لخيارات السيولة المنخفضة لأنها يمكن أن تحصل على شغل في أسوأ بكثير من السعر المتوقع. هذا هو عند استخدام أوامر الحد يمكن أن تكون مفيدة جدا. أوامر الحد ليست مفيدة للخيارات عالية السيولة حيث سيتم ملؤها على الأرجح في عرض السعر المعلن أو سعر الطلب حتى عند استخدام أوامر السوق لهذه الخيارات. استخدام أوامر الحد على عقود خيارات السيولة منخفضة تضمن أنك لا تدخل أو الخروج من التجارة في أي سعر أسوأ من السعر المذكور. عقود خيارات السيولة المنخفضة يمكن أن تعطيك سعر ملء سيئة جدا إذا كنت ببساطة تركه إلى أهواء من الخيارات الخاصة بك وسيط من خلال استخدام أوامر السوق. (اقرأ المزيد عن خيارات السيولة). هناك فرصة واحدة عندما يمكنك فقط استخدام أوامر الحد بدلا من أوامر السوق وهذا هو عندما يكون لديك ما يكفي من النقد في حسابك لشراء عدد من عقود الخيارات التي تنوي شراء. في هذه الحالة، لن تكون قادرا على استخدام أوامر السوق لأن أوامر السوق تتطلب علاوة نقدية إضافية. السعر مطاردة في استخدام أوامر الحد كما ذكر أعلاه، هناك احتمال فقدان التجارة عند استخدام أوامر الحد في الأسواق تتحرك قوية حيث قد الأسعار انتقلت عندما كنت لا تزال ملء نموذج طلب خيارات. على هذا النحو، سوف تحتاج في كثير من الأحيان إلى القيام بما يعرف باسم السعر مطاردة عند استخدام أوامر الحد. وهذا يعني ببساطة تحديث أمر الحد الخاص بك إلى سعر الطلب الجديد أو سعر العطاء إذا لم يتم ملؤها ضمن إطار زمني معقول. تشاسينغ أوب والثمن هو عند تحديث النظام الحد الخاص بك إلى جديد أعلى سعر الطلب عند شراء خيارات ومطاردة أسفل والثمن هو عند تحديث النظام الحد الخاص بك إلى انخفاض سعر العرض الجديد عند بيع الخيارات. تذكر أن الخيارات يتم شراؤها دائما على سعر الطلب وتباع على سعر العطاء. مثال على استخدام أمر الحد في سوق التحرك السريع بافتراض آبلز مايو 425 تسأل خيارات المكالمة السعرية للسعر عند 20.00 وسعر سهم آبل يتجمع بقوة. قررت شراء عقد واحد من هذه الخيارات المكالمة لعام 2000 وبما أن لديك 2200 فقط، لا يوجد ما يكفي من النقد اليسار لمتطلبات السوق متطلبات قسط حتى ذهبت إلى الأمام وملأت أمر الحد 20.00. ومع ذلك، وبحلول الوقت الذي قدمت فيه طلبك، وجدت أن سعر خيارات الاتصال قد تم نقله إلى 20.50 ولم يتم ملء أمر الحد. من أجل الحصول على ملء فوري، يمكنك بسرعة تشيس حتى السعر عن طريق تعديل النظام الحد الخاص بك لشراء لفتح في 20.50. هذه المرة، تم شغل النظام. وبعد بضعة أيام، أصبحت خيارات المكالمة مربحة وبدأت آبل في التراجع بقوة. قررت أن تأخذ الربح على موقف خيارات المكالمة التي كانت العطاءات في 24.00. لقد ملأت أمر حد لبيعها لإغلاق في 24.00 وتقديم. ومع ذلك، عندما فحصت حالة الطلب الخاص بك، وجدت أن سعر العرض قد انتقل إلى 23.80 ولم يتم ملء الحد الخاص بك ل 24.00. من أجل عدم تفويت المزيد من الأرباح، يمكنك بسرعة مطاردة السعر عن طريق تعديل الحد الخاص بك إلى 23.80 لملء فوري. مزايا أمر الحد 1. يضمن السعر الخاص بك أو أفضل 2. لا حاجة للحصول على قسط نقدي إضافي مثل في أوامر السوق عيوب الحد من النظام 1. إمكانية الصفقات المفقودة إذا لم يتم مطاردة الأسعار في سوق تتحرك قوية 2. المزيد من الوقت اللازم لملء نموذج الطلب يعني زيادة فرصة الانزلاق